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基金会计科目表

来源:好股网 阅读: 日期:2020年11月26日 21:53:12
一、基金会计科目表顺序号 编号 会计科目名称一、资产类1 1002 银行存款 2 1021 结算备付金 3 1031 存出保证金 4 1101 交易性金融资产 5 1111 买入返售金融资产 6 1131 应收股利 7 1132 应收利息 8 1202 应收申购款 9 1221 其他应收款二、负债类10 2001 短期借款 11 2101 交易性金融负债 12 2111 卖出回购金融资产款 13 2204 应付赎回款 14 2206 应付管理人报酬 15 2207 应付托管费 16 2208 应付销售服务费 17 2209 应付佣金 18 2221 应交税费 19 2231 应付利息 20 2232 应付利润 21 2241 其他应付款三、共同类21 3001 证券清算款 22 3101 衍生工具 23 3201 套期工具 24 3202 被套期项目四、所有者权益类25 4001 实收基金 26 4103 本期利润 27 4104 利润分配五、损益类28 6011 利息收入 29 6101 公允价值变动损益30 6111 投资收益 31 6302 其他收入 32 6403 管理人报酬 33 6404 托管费 34 6406 销售服务费 35 6407 交易费用 36 6411 利息支出 37 6605 其他费用 38 6901 以前年度损益调整二、基金资产负债表、利润表、所有者权益,基金净值,变动表格式资产负债表会证基01表 编制单位: 年 月 日 单位: 元资产 期末年初负债和所有者权益 期末年初余余额 余额 余额 额 资 产: 负 债:银行存款 短期借款结算备付金 交易性金融负债存出保证金 衍生金融负债交易性金融资产 卖出回购金融资产款其中:股票投资 应付证券清算款债券投资 应付赎回款资产支持证券投 应付管理人报酬 资衍生金融资产 应付托管费买入返售金融资产 应付销售服务费应收证券清算款 应付佣金应收利息 应交税费应收股利 应付利息应收申购款 应付利润其他资产 其他负债负债合计所有者权益:实收基金未分配利润所有者权益合计资产总计 负债和所有者权益总计基金份额净值 元~基金份额总额 份。

  利润表会证基02表编制单位: 年 月 单位: 元项 目 本期金额 上期金额 一、收入1(利息收入其中: 存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入2(投资收益(损失以”-”号填列)其中: 股票投资收益债券投资收益基金投资收益资产支持证券投资收益衍生工具收益股利收益 3(公允价值变动收益,净损失以“-”号填列,4(其他收入 二、费用1(管理人报酬2(托管费 3(销售服务费4(交易费用5(利息支出其中:卖出回购金融资产支出6(其他费用

  以上是“基金会计科目表”的详细解读。

  以上就是好股网的常见问答资讯栏目的小编为大家介绍的“基金会计科目表http://www.yaimei.cn/wenda/21314.html。”

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