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股票网配资炒股数量分析大师杰克•布拉希的选股法则

来源:好股网www.yaimei.cn 阅读: 日期:2019年06月12日 18:11:39

  股票数量分析大师杰克•布拉希的选股法则,杰克•布拉希(Jack Brush)有美国知名的股票数量分析大师,毕业于美国空军学院(United States Air Force Academy),并取得麻州理工学院(Massachusetts Institute of Technology)电机硕士及加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)管理博士学位,曾担任美国空军著名的数量模型及电机研究单位—赛勒研究实验室(F.J. Seiler Research Laboratory)操作研究部门(Operations Research Division)主管,并任教于美国空军学院经济系,1976年创立哥伦拜资本服务公司(Columbine Capital Services Inc.),专门提供各种数量化的模型服务给予投资组合经理人参考,至2001年中,哥伦拜资本服务公司所服务的客户总计管理资产达3兆美元以上。

  杰克•布拉希的研究以数量分析为主,以最佳化(Optimization)的模拟(Simulation)发展出可以预测超额报酬(excess return:alpha)的各种模型,适用于各种市场情况及不同的投资风格,杰克•布拉希并曾在1995年的投资组合管理刊(Journal of Portfolio Management)中,发表”斜率最大化:完整的报酬风险投资组合建立程序(Gradient Maximization:An Integrated Return/Risk Portfolio Construction Procedure)一文,来阐述他的理念。

  本模块程序采用杰克•布拉希在接受媒体专访时透露如何选择稳定成长股(Slow-Growth Sector)的选股模式,值得注意的有,他认为公司的预估盈余更正比盈余成长率本身重要,而在股价评价时(Valuation)只要有一个指标即可,股价现金流量比(P/CF)比本益比(P/E)更有效。

  投资程序:

  选股标准:

  选择总市值大于10亿美元且排名在前100名以外的公司(Market capitalization Minimum billion, but throw out the top 100)。

  次年度盈余预测调高(Earnings estimate revisions:Higher for the next fiscal year)。

  最近一季有盈余惊喜(Earnings surprise:At least better than 0% in the most recent quarter)。

  股价现金流量比低于产业平均值(Price to cash flow ratio:Lower than industry)。

  股价动能高(Price momentum:Put a lot of weight on the most recent 6 months, some weight on the past 12 months, and invert the past month)。

  大师选股报告的使用方法:

  由于杰克•布拉希的选股指标中,有部份标准并不适用于中国股票(如第一项的市值限制,美国股票的上市家数及市值规模比中国多且大),因此,本MALL依中国情况作修正,本模块程序并将其选股方法重组成选股标准及买进标准两个部份:

  选股标准:

  总市值>50亿。

  剔除总市值最高的30家公司。

  最近半年内公司或法人机构有调高盈余预估的记录。

  最近一季累计税后盈余达标率>标准达标率。

  买进标准:

  最近四季股价现金流量比<产业平均值。

  股价动能排名前20%。股票数量分析大师杰克•布拉希的选股法则

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配资家

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